⧭ يستعيد الدولار الأمريكي بعض خسائره لهذا الأسبوع بعد أرقام قوية لبيانات الوظائف غير الزراعية.
⧭ينتقل التركيز الآن إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيتحدث في وقت لاحق من هذا الجمعة.
⧭مؤشر الدولار الأمريكي يعود فوق مستوى 102.00 ويبدو أنه سيغلق فوق هذا المستوى قبل نهاية الأسبوع.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بعد صدور بيانات قوية عن الوظائف غير الزراعية ، بينما تترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في غضون ذلك، ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، أي بعد يوم من بدء تطبيق الرسوم. ويبقى السؤال: هل ستنضم دول أخرى إلى الصين في الرد، في حين أن "عقد الصفقات" الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس لا يبدو أنه يحدث حاليًا.
على صعيد التقويم الاقتصادي ، جاء تقرير الوظائف غير الزراعية إيجابيًا عند 228,000 وظيفة ، وهو ما يقل عن التوقعات المتشائمة البالغة 135,000 وظيفة. وكان أكثر التوقعات إيجابية هو 200,000 وظيفة، مما يجعل الرقم الفعلي مفاجأة غير متوقعة. يتحول التركيز الآن إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان رئيسه باول قادرًا على تغيير أو دعم الموقف الحالي لمؤشر الدولار الأمريكي.
ومع تطور الأحداث، ذكر ترامب على متن الطائرة الرئاسية أن الصين أصيبت بالذعر بسبب ردها الانتقامي، وأن قطاع الأدوية هو التالي في تنفيذ التعريفات الجمركية.
تم إصدار بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر مارس:
بلغت أعداد الوظائف غير الزراعية 228 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات البالغة 135 ألف وظيفة، ومرتفعة مقارنة بـ 151 ألف وظيفة في فبراير.
وظل متوسط الدخل بالساعة شهريا مستقرا عند 0.3%.
بلغ معدل البطالة 4.2%، وهو أعلى قليلاً من 4.1% المسجلة في فبراير.
في الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية في المؤتمر السنوي لجمعية النهوض بالتحرير والكتابة التجارية (SABEW).
في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار عن الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية.
سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بشأن المدفوعات في مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
جريمة قتل في قاعة التداول مع خسائر في أوروبا بنحو 3% -4% بينما تتراجع الأسهم الأمريكية بنحو 2%.
وفقًا لأداة CME Fedwatch، فإن احتمال بقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50% في اجتماع مايو هو 68.1%، مقارنةً بـ 81.5% الأسبوع الماضي. وبالنسبة لاجتماع يونيو، تبلغ احتمالات انخفاض تكاليف الاقتراض 92.6%، بينما كانت الاحتمالات في الأسبوع الماضي فقط تقارب 81.1%.
تتداول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.94%، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، ومن المتوقع أن يصل المستوى الأدنى التالي إلى حوالي 3.69% اعتبارًا من بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: كان من الممكن أن يكون أسوأ
يتأرجح مؤشر الدولار الأمريكي، بقوة على اليسار وضعف على اليمين. على اليسار، كانت هناك سنوات من قوة الدولار الأمريكي، الذي كان يُنظر إليه كمعيار للسوق. ومع ذلك، منذ بداية مارس - مع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي في ألمانيا وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه - تأرجح مؤشر الدولار الأمريكي. ومن المرجح أن يشهد الدولار الأمريكي مزيدًا من الضعف بمجرد أن يبدأ تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي في الظهور. ومع تزايد مخاوف الركود التضخمي والركود، قد ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي بسهولة إلى ما دون 100.00 في وقت لاحق من هذا العام.
مع الانخفاض الكبير يوم الخميس، تحولت بعض مستويات الدعم إلى مقاومة. أول مستوى يجب الانتباه إليه هو 103.18، الذي ظلّ دعمًا طوال شهر مارس. فوقه، يدخل مستوى الدعم المحوري 104.00 والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) عند 104.89 حيز التنفيذ.
على الجانب السلبي، يُمثل مستوى 101.90 خط الدفاع الأول، ومن المتوقع أن يُحفز ارتدادًا، حيث يُصدر مؤشر القوة النسبية (RSI) تحذيرات من حالة ذروة البيع على الرسم البياني اليومي . ربما ليس يوم الجمعة، ولكن في الأيام القادمة، قد يُؤدي كسر مستوى 101.90 إلى انخفاض تدريجي نحو 100.00.
الدولار يتراجع وسط تقييم المتعاملين لتداعيات الرسوم الجمركية
هبط الدولار اليوم الجمعة فيما ارتفع الين كعملة ملاذ آمن ويتجه لتسجيل أعلى مستوى في ستة أشهر، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يأتي تراجع الدولار نحو أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو قبل صدور تقرير شهري مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم والذي سيقدم مؤشرات حول متانة الاقتصاد وتوقعات التيسير النقدي.
ولا تزال موجات الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أعلنها ترامب وجاءت أعلى من المتوقع، تتردد في الأسواق بعد أكثر من 24 ساعة من الكشف عنها، وفقا لـ "رويترز".
وتعرضت الأسهم لضربة قاسية وسط عمليات بيع مع لجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل السندات والذهب وسط مخاوف من أن حربا تجارية شاملة قد تؤدي إلى تباطؤ عالمي وتصاعد في التضخم.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9% أمس الخميس في أسوأ أداء يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وانخفض 0.3% أخرى في أحدث جلسة.
وتراجع الدولار 0.31% إلى 145.65 ين بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش بعدما هوى 2.2% في الجلسة الماضية.
كما انخفض 0.71% إلى 0.8532 فرنك سويسري، وهي عملة عادة ما يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن، لأدنى مستوى في ستة أشهر.
وزاد اليورو 0.33% إلى 1.1088 دولار بعد أن قفز إلى 1.1147 دولار أمس الخميس، وهو مستوى لم يصل إليه منذ 30 سبتمبر/أيلول.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3101 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.3207 دولار قبل يوم، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية، تعهدت الصين والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير مضادة، مما يزيد من احتمال اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقا.
واليوم الجمعة هو يوم عطلة وطنية في الصين، إلا أن الدولار انخفض 0.5% إلى 7.2450 يوان في التعاملات الخارجية لأدنى مستوى له منذ 20 مارس/آذار.
وهبط الدولار الأسترالي 1.38% إلى 0.6421 دولار. كما نزل الدولار النيوزيلندي 1.28% إلى 0.5720 دولار.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، صعدت بيتكوين 0.5% إلى ما يقرب من 83 ألف دولار، واستمر تداولها في نطاق ضيق نسبيا على مدى الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من الفوضى في معظم الأسواق الأخرى.
العملات المشفرة
الدولار
اليورو
مؤشر الدولار
الرسوم الجمركية
الجنيه الإسترليني
بيتكوين